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5月13日A股猛料：隔夜中国资产集体暴拉！今天四板块将强势补张！
时间: 2025-08-10 07:49:52 | 作者: 输送机械
聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！
事件：据新华社报道，5月12日中美双方针对关税达成重要共识，当前美对华最新关税情况为：232关税保留、芬太尼20%关税保留、对等关税从125%降至34%，其中24%暂停90天加征。我国也对应取消了4月2日之后加征的绝大多数关税，只保留了10%的基准关税。
点评：这是昨天收盘后全球长期资金市场最为关注的一件大事，在昨天的收评文章中，已经做出了分析。在该消息发布后，港股主要指数全线暴涨，恒生科技指数一度大涨超6%；富时中国A50指数期货直线%；离岸人民币兑美元一度大涨超400点。与此同时，外资机构对中国资产的后市展望也愈发乐观。其中，花旗银行最新报告中，已经上调了恒生指数今年年底目标价至25000点，并继续上调明年上半年目标价至26000点。大摩也指出，美国的对冲基金上周就增加了对中国股票的看涨押注，主要也是寄望于美中贸易谈判取得进展。昨夜外盘的表现也相当强劲，美股三大股指均出现了大幅高开，虽然盘中有震荡，但涨幅并未收窄，中概股则跳空大涨超过5%！
大盘预判：由于昨天新华社是在盘后才发布的上述利好，因此昨天盘中A股的上涨动能并未完全显现。考虑到昨夜外盘大涨，尤其是中概股涨幅巨大，所以周二A股出现大幅高开的几乎是板上钉钉。不过按照旌扬昨天的分析，大盘和创业板指均已反弹到关压力位下方，那么周二高开后，盘中涨幅不一定可以扩大，相反更容易出现高位震荡。但只要国债期货价格持续走弱，场外资金回流A股意愿增强，短期内即便出现冲高回落，也是倒车接人的机会！
事件：近日，宇树科技王兴兴透露，目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处在良好状态，“很多企业订单都爆掉了。”王兴兴还称，目前宇树科技所有岗位都非常缺人。
点评：该消息利好机器人板块。注意到，近期机器人行业利好极为密集，而且不少都是与订单相关的实质性利好。除了宇树外，目前智元机器人、乐聚机器人的出货量都相当的好。智元今年机器人出货量计划保持在数千台，营收数将保持数倍规模增长。乐聚今年同样冲击上千台人形机器人实际交付，500台的交付量是保底目标。宇树机器人订单则长期处在排队，一般要2个月的交货期。这就从另一方面代表着，人形机器人行业已确定进入了业绩兑现期，行业基本面逻辑更加坚挺！A股市场方面，机器人是今年科技股的核心主线个月，每个月主力机构都有密集加仓的动作，这样的一种情况在过去数年都极为罕见！
操盘策略：机器人似乎贯穿今年全年的大主线月，目前板块已经蓄势了2个月。考虑到最近一段时间主力机构仍在低吸，所以板块中短期内即便有震荡，回撤空间也会比较有限。
相关公司（包括但不限于）：德迈仕（301007）、江苏雷利（300660）、三联锻造（001282）、昊志机电（300503）等。
事件：5月12日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、海关总署等部门及内蒙古等战略矿产资源集中省份的地方主管部门召开加强战略矿产出口全链条管控工作部署会。会议强调，切实加强全链条管控，坚决维护国家安全和发展利益。
点评：该消息利好稀土板块。此前美国研究机构就发出过担忧，中国的稀土管制使美国无力填补稀土缺口，毕竟当下超九成的稀土都要由中国进行冶炼加工。虽然昨天中美经贸谈判取得了巨大的进展，但我国仍未放松对稀土的出口管制。这样一来，稀土的价格就将维持在阶段高位。A股市场方面，稀土是典型的强周期板块，稀土价格与上市公司业绩与股价走势紧密关联。在我国宣布加强对稀土的出口管制后，全球稀土价格会出现了强势大涨，部分中重稀土在一个月内价格暴涨超3倍！唯一的遗憾是，近期交易数据上仍未发现主力机构进场，这将压制稀土板块的短期爆发力。
操盘策略：只要稀土价格稳定在高位，稀土板块的中期趋势就有保障。所以有耐心的投资者，可优先考虑轻仓参与。但如果只是想短炒，就必须要等到主力机构进场信号明确，否则板块的爆发力就不会太强。
相关公司（包括但不限于）：北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、中国稀土（000831）等。
事件：昨日午后，集运指数（欧线）主力期货合约直线拉升，强势涨停，截至收盘，涨幅达16%。这次航运价格大涨主要是受到了几方面原因的影响，其一是中美贸易局势出现缓和迹象；其二是中东地理政治学冲突有所缓解，胡塞武装同意不再袭击红海的美国船只，以换取美国停止军事袭击。
点评：该消息利好航运板块。航运价格对全球经贸局势以及地理政治学的影响非常敏感，经常会出现大幅度波动。昨天欧线航运价格飙升，主要系部分联盟船司进入6月后或开启推涨模式。部分多头资金认为美国补库存行为或持续到10月，届时或需要从欧线调船，利好欧线。A股市场方面，航运和稀土一样，也是典型的强周期板块。运价上行周期中，航运板块上市公司的股价和业绩都能得到保障。不过据旌扬观察，目前运价仅只是触底反弹，还没形成趋势反转。而且最近最近一段时间，主力机构也没有买入航运板块的动作。
操盘策略：后期运价是否会继续走强，是航运板块能不能关注的最重要指标。所以近期还是要以观望为主，紧盯运价表现，以及主力机构的调仓策略。只有确认运价趋势反转，航运板块的基本面逻辑才站得住脚。
相关公司（包括但不限于）：宁波远洋（601022）、中远海特（600428）、宁波海运（600798）、中远海控（601919）等。
事件：昨日，四川省经济和信息化厅等8部门印发《四川省脑机接口及人机交互产业攻坚突破行动计划（2025—2030年）》，围绕医疗场景，提出了未来2-5年的总体目标。
点评：该消息利好脑机接口板块。脑机接口技术在全球医疗领域受到高度关注，被视为未来医疗领域的重要发展趋势之一。根据业内机构预测，2030-2040年间，全球脑机接口在医疗领域应用的潜在市场规模有望达到400亿-1450亿美元。而旌扬注意到，这次四川方面提出行业发展目标非常清晰，分别制定了2027年和2030年的具体发展目标，将重点研制低功耗芯片，支持侵入式手术常态化。A股市场方面，脑机接口是典型的前沿科学技术板块，主体问题是行业离大规模商用还有一定的距离。也正因为如此，主力机构对脑机接口的关注度始终不太高。
操盘策略：由于脑机接口的中短期基本面并不完美，且近期机构买入量不多，所以在重磅利好落地后，先要观察板块是否会出现高开低走。只有确认主力机构大幅加仓，才可优先考虑是否跟进。
相关公司（包括但不限于）：东方中科（002819）、诚益通（300430）、三博脑科（301293）、爱朋医疗（300753）等。
游资大佬重点狙击呼家楼：章盟主：净买入拓斯达（机器人）1.49亿、中航成飞（军工）1.43亿；宁波桑田路：净买入宏达高科（纺织制造）2283万、中坚科技（机器人）3772万；方新侠：净买入万向钱潮（汽车零部件）4520万；炒股养家：净买入东尼电子（苹果概念）1761万；上塘路：净买入利君股份（军工）1415万、晨曦航空（军工）3453万；玉兰路：净买入宏达高科（纺织制造）1970万；流沙河：净买入渝三峡A（化学制品）2797万、宏达高科（纺织制造）1493万。
游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股6只。
游资大佬板块调仓：中幅加仓机器人、纺织制造，小幅加仓苹果概念、化学制品。小幅减仓造纸。
机构资金单日买入（1000万+）：中坚科技002779，机器人，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入11100.89万占比10.61%，是昨日机构净买入最多，占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：红宝丽002165，化学制品，4月24日-5月12日，机构资金3次净买入，5月12日净买入5225.7万，机构买入量较之前大幅增加。
机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股8只。周一机构席位买盘中幅释放，卖盘大幅萎缩。在剪刀差明显收窄后，机构资金流入流出基本持平，扭转了上周大幅卖出的状态。但机构席位的买盘依旧不活跃。
机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），化学制品和机器人被小幅加仓。创新药被小幅减仓。
非主线热点中（近期机构少量参与方向），通用设备、CPO、电商被小幅加仓。大涨的军工和智能家居被中幅减仓，云计算和减肥药被小幅减仓。
总体来看，周一在中美经贸会谈取得进展的情况下，资金面明显转暖，游资从上周五小幅净流出，转为中幅净流入；机构则从大幅净流出，转为持平状态。从板块资金流向上看，机构和游资仍然在加仓机器人和化学制品，市场关注度比较高的军工和苹果概念，今天游资在对倒拉抬，买入一部分卖出一部分，机构则在继续减仓；苹果概念方面，游资有小幅加仓，但机构却并未参与。考虑到机构和游资并未继续加仓军工，所以军工的持续性仍然是问题。
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